Cómo funciona

Un DARWIN es una estrategia de trading.
Cada vez que el trader (Proveedor del DARWIN) opera divisas, commodities o índices en su cuenta, los inversores de su DARWIN operan el mismo activo en su cuenta de inversores.
Ambos operan el mismo activo a la vez, pero existen dos diferencias entre ellos.

Por un lado, hay una divergencia de unos 100 ms desde que el trader opera hasta que la cuenta del inversor replica la orden (el precio puede moverse en ese tiempo).
La segunda diferencia es la gestión del riesgo. El trader puede operar su cuenta con el apalancamiento que desee, mientras que el riesgo de los inversores del DARWIN es gestionado por nuestros algoritmos.

Nuestros algoritmos gestionan el riesgo de los DARWINS a un nivel de riesgo mensual constante. Así, todos los DARWINS operan con el mismo riesgo. A modo de referencia, un DARWIN tiene el doble de volatilidad que acción del FTSE 100 o el S&P 500.

Los resultados corresponden a simulaciones pasadas y no son indicativos de resultados futuros.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS DARWINS?

EL PROVEEDOR DEL DARWIN OPERA SU PROPIA CUENTA

Siguiendo su intuición o usando sistemas automáticos, el trader opera su propio capital en una cuenta Darwinex, pagando una comisión por acceder al mercado interbancario.

Enviar las órdenes del trader al mercado interbancario alinea nuestros intereses con los suyos y dota a nuestros usuarios de condiciones transparentes de ejecución.

GESTIÓN DE RIESGO DEL DARWIN

En los siguientes 100ms, nuestro motor de gestión de riesgo calcula el importe que debe replicar por orden de cada uno de los inversores del DARWIN.

Para ello, tiene en cuenta los patrones históricos del trader, así como la volatilidad del mercado y la correlación de esa orden con otras existentes. El objetivo es gestionar el DARWIN a un nivel de riesgo que pueda perder más del 20% sólo 1 mes de cada 20.

AGREGACIÓN DE VOLUMEN DE INVERSORES

Nuestro broker envía una sola orden al mercado por el valor de la suma del volumen de todos los inversores del DARWIN en ese momento.

Si el tamaño de la orden es demasiado grande para las condiciones de mercado existentes, dividimos la orden en varias sub-órdenes que son enviadas de forma secuencial.

REDISTRIBUCIÓN DEL PORTFOLIO

Una vez confirmada la ejecución de la última de las sub-órdenes en el mercado, se prorratea el precio total pagado entre todas las cuentas de inversores existentes.

La cotización del DARWIN es pública y se actualiza en tiempo real en función de los rendimientos obtenidos por sus órdenes en el mercado. Los inversores pueden cerrar su inversión en todo momento, 24 horas al día, 5 días a la semana.

DIVERGENCIA DEL DARWIN

Desde que el trader lanza su orden hasta que el DARWIN la replica por orden de los inversores se produce un lapso de unas 100ms. El precio del mercado puede moverse en ese tiempo.

Dicha divergencia es aleatoria (en ocasiones favorece al inversor, otras veces le perjudica). A medida que aumenta el volumen bajo gestión del DARWIN, la divergencia tiende a ser cada vez más negativa para el inversor por haber menos liquidez disponible.

Medimos y mostramos la divergencia de cada DARWIN de forma individual, así como a divergencia total experimentada por cada inversor en su portfolio de DARWINs.

PROTECCIÓN CONTRA LA DIVERGENCIA

Incluso los mercados más líquidos del mundo (forex, commodities e índices) tienen una liquidez finita. Cuanto mayor es el tamaño de una orden, mayor liquidez es consumida y, por tanto, peor es el precio marginal.

Cuando el capital bajo gestión de un DARWIN es tan elevado que se producen divergencias demasiado altas, el DARWIN es cerrado a nuevas inversiones. De este modo protegemos tanto a los inversores del DARWIN como al propio trader.

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El Forex y los CFDs son productos apalancados que pueden causar la pérdida de un importe superior al capital invertido. Por favor, asegúrate de comprender todos los riesgos asociados a este tipo de inversiones. La marca Darwinex® y el dominio www.darwinex.com son propiedad de Tradeslide Trading Tech Limited, una sociedad debidamente regulada y autorizada por la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido bajo el número FRN 586466. Nuestro número de registro societario es el 08061368 y nuestro domicilio social es Acre House, 11-15 William Road, London NW1 3ER, UK.