Comment ça fonctionne

Un DARWIN est une stratégie d'investissement.
Lorsqu'un trader de son côté (le distributeur de DARWIN) ouvre un trade sur le marché des devises, mat. premières ou Indices, les investisseurs sur son DARWIN ouvrent également un trade sur cet instrument de leur côté.
Les DARWINS et leur stratégie sous-jacente partagent donc l'instrument, le sens et le timing, mais sont différents sur deux aspects.

La première des différences est la fameuse divergence: un délai jusqu'à 100ms peut être observé entre le trade initial et sa réplique, durée pendant laquelle le marché peut varier.
La seconde différence est la gestion du risque. Les distributeurs de DARWINs utilisent le levier de leur choix sur leur compte propre, mais le levier pour les investisseurs de DARWINs est paramétré indépendamment par les algorithmes Darwinex.

Nos algorithmes de contrôle des risques gèrent le levier des trades des investisseurs sur chaque DARWIN afin d'avoir en permanence le même niveau de risque mensuel (VaR%). Cela rend les DARWINs comparables en risque, et approximativement deux fois plus volatiles qu’une action au sein du FTSE 100 ou du S&P500.

Les résultats font référence à une performance passée simulée. Ce n'est donc pas nécessairement une indication concernant les performances futures.

COMMENT FONCTIONNENT LES DARWINS?

LE DISTRIBUTEUR DE DARWIN TRADE SON COMPTE

En accord avec ses convictions ou utilisant un (ou plusieurs!) algorithmes, le distributeur trade son compte réel Darwinex. Nous envoyons ses ordres au marché interbancaire moyennant une commission.

Chaque ordre placé dans le marché aligne nos intérêts avec ceux des traders, et permet aux investisseurs de vérifier tout track-record auprès de nos Prime Brokers & fournisseurs de technologie.

DARWIN GESTION DU RISQUE

Dans les 100ms qui suivent, notre moteur breveté de contrôle des risques calcule le volume qui doit être répliqué pour le compte de chacun des investisseurs.

Prenant en compte les comportements récurrents historiques de la stratégie, la volatilité intrinsèque des instruments négociés, ainsi que la corrélation potentielle entre les différents instrument détenus au sein de la stratégie. Le but est de maintenir le risque de chaque DARWIN - risquant de perdre 20% ou plus sur un mois, seulement un 1 mois sur 20.

AGREGATION DES INVESTISSEURS

Notre broker envoie un block-trade au marché équivalent à la somme des volumes traités par l'ensemble des investisseurs sur une DARWIN.

Si la taille du bloc est trop importante par rapport à la liquidité disponible, notre moteur d'exécution le divisera en sous-trades. Leur exécution est séquencée dans le temps afin d'optimiser le rendement (VWAP).

RE-DISTRIBUTION PORTFOLIO

Une fois le dernier sous-trade exécuté, chaque investisseur reçoit le même prix d'exécution (VWAP).

La cotation publique des DARWINs ainsi que le P&L (profits et pertes) de chaque investisseur est lié à la performance du trade. Les investisseurs sont libres de liquider leurs investissements 24 heures par jour et 5 jours par semaine, sans restriction ni pénalité, autre que la commission de courtage applicable à la clôture de son ordre.

DARWIN DIVERGENCE

Les marchés évoluent durant ces 100ms nécessaires au Risk Manager pour calculer les répliques des investisseurs. Cela crée une divergence de performance DARWIN / Investisseur.

Lorsqu'un petit investisseur réplique un DARWIN, la divergence est négligeable et aléatoire - parfois l'investisseur en profitera, parfois il la subira. A mesure que le volume investi sur un DARWIN croît, les investisseurs seront impactés par une divergence négative systématique, leur volume occasionnant un slippage naturel dû à la liquidité disponible.

Nous traquons et indiquons la divergence sur chaque DARWIN individuellement ET cumulée, pour chaque portfolio investisseur

PROTECTION DIVERGENCE

Même sur les marchés les plus liquides (devises, mat. premières et indices), la liquidité n'est pas infinie. Plus le volume envoyé est important, plus vous puisez dans la liquidité disponible, et moins votre prix d'exécution global sera avantageux.

Une fois qu'un DARWIN atteint une certaine limite d'actifs sous gestion engendrant une divergence excessive, le DARWIN est fermé aux nouveaux investisseurs. Ceci afin de protéger la performance à la fois des investisseurs, et du distributeur.

POURREZ-VOUS RELEVER LE DEFI?

Qui sommes-nous?

Nous sommes traders, investisseurs, et convaincus que l'internet va révolutionner l'industrie. Nous vous apportons la régulation, la téchnologie, et la surface financière que votre patrimoine mérite.

Londres

Forex et CFDs sont des instrument financiers à effet de levier comportant un haut degré de risque, et ne sont pas convenables pour tout investisseur. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Veuillez vous assurer de comprendre tous les risques associés à ce type d'opérations. La marque commerciale Darwinex® et le nom de domaine www.darwinex.com sont détenus par Tradeslide Trading Tech Limited, compagnie autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni sous FRN 586466. La compagnie est enregistrée sous le numéro 08061368, à l'adresse Acre House, 11-15 William Road, London NW1 3ER, UK.